OPEC“神兵出鞘”,但结果谁都怀疑!

深圳通融资产2021-01-15 09:44:27


要闻回顾

在周一的交易中,油价最初反弹,因有报道称,利比亚的冲突导致周末Ras Lanuf港口第一艘石油货船的装货暂停。但港口官员称,下午晚些时候将恢复装货。及委内瑞拉总统马杜罗(Nicolas Maduro)周日称,石油输出国组织(OPEC)和其它主要产油国接近达成价格稳定协议,该消息也令油价在早盘得到支撑。 

但在收盘时,油价回吐了大部分涨幅,因市场对OPEC的冻产承诺产生质疑,特别是该组织主要成员国一边谈论产量协议,一边增加出口。

操作建议:

华矿沥建议:21702180 附近逢高卖出,止损2200,初步目标指向2135,进一步目标指向2110;若价格有效突破2180 重要阻力,将可能进一步上行,建议市价买入,止损30点,目标指向22152230

新华龙油建议:2935—2945 附近逢高卖出,止损2970,初步目标指向2885,进一步目标指向2855;若价格有效突破2945 重要阻力,将可能进一步上行,建议市价买入,止损30 点,目标指向2995、3015。

大连油建议:2915—2925 附近逢高卖出,止损2950,初步目标指向2865,进一步目标指向2835;若价格有效突破2925 重要阻力,将可能进一步上行,建议市价买入,止损30 点,目标指向2975、2995。


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市场行情回顾


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基本面分析

☆利好因素☆

委内瑞拉表示,石油输出国组织(OPEC)与非OPEC 产油国接近达成产量协议


☆利空因素☆

贝克休斯公布的数据显示,美国石油钻井总数增加2 口至416 口,创7 个月以来新高


☆观点☆

华矿沥青周一收盘上涨1 元,涨幅0.05%,报2165 元/桶,因委内瑞拉方面暗示产油国有望达成冻产协议,原油多头信心大受提振,同时美元回落和利比亚原油出口升势受阻也为油价提供了一定支撑。但市场依然不认为冻产协议能够达成,且供应过剩忧虑积患已久,油价在各方消息的综合影响下维持震荡交投,等待更多方向上的指引。

 

委内瑞拉表示,石油输出国组织(OPEC)与非OPEC 产油国接近达成产量协议。石油输出国组织(OPEC)和非OPEC 产油国将于9 月26 日至28 日在阿尔及利亚举行非正式会谈,沙特和俄罗斯在G20 峰会期间达成合作协议,愿意共同稳定原油市场,这令原油多头大受鼓舞。俄罗斯能源部长诺瓦克也同时表示,如果其他国家选择冻结产量,俄罗斯也愿意考虑配合,甚至不排斥必要的减产行动。

 

从供需基本面看,据联合数据库JODI,沙特7 月原油库存下滑798.2 万桶至2.81463 亿桶。沙特7 月原油出口增加16.6 万桶/日,至762.2 万桶/日。沙特7 月原油产量增加12.3 万桶/日,至1067.3 万桶/日。沙特7 月国内精炼油产量增加23 万桶/日,至261.1 万桶/日。

 

据外媒,尼日利亚当前原油产量为175 万桶/日。尼日利亚石油部长称,预计10 月尼日利亚原油产量将达180 万桶/日,12 月达到200 万桶/日。

 

摩根士丹利称,伊朗石油产量增速放缓令市场放松警惕,但其仍可能实现400 万桶的日产量目标。伊朗已为未来数月增产准备了明确计划,其中包括年底前建好一条新管线及出口终端运输新型重油,该新型重油的品质类似伊拉克巴士拉重油,其料将缓解亚洲炼厂因中东重油供应不足而产生的担忧。

 

中国国家统计局称,8 月中国汽油产量同比增加0.5%至1053 万吨。8 月中国燃料油产量同比下滑15.9%至217 万吨。原油产量继续下降而进口保持快速增长。1-7月成品油出口2603 万吨,同比增长52.1%。1-8月份,原油进口量同比增长13.5%。年初以来,受国际原油价格持续低迷和民营炼油企业逐步获得进口原油配额的影响,原油进口量基本保持两位数增长。8 月规模以上工业原油产量同比下降9.9%,为2003 年以来单月最大降幅。8 月份原油产量继续下降,进口保持快速增长。

 

从地缘关系方面看,利比亚官员称,超大型油轮SEADELTA返回利比亚拉斯拉努夫港口。准备在未来4小时内恢复该油港的原油运载。此前超大型油轮SEADELTA 因冲突不断暂停运载。利比亚石油公司称,主要的油田必须马上开始运作。

 

从市场联动性方面看,全球市场在“恭候”美日央行齐袭年度大戏登场之际,市场普遍预计,美联储本周将按兵不动,但将释放出年底前加息的相关讯息。美联储本周加息预期正逐渐蒸发,并刺激美元在上周五强于预期的通胀数据出炉之前走软,美元走弱为油价提供了一定支撑


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重要关注

20:30 美国8 月新屋开工总数年化、美国8 月营建许可总数;

次日04:30 美国至9 月16 日当周API 原油库存;


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技术面分析

图表1 大连油现货日K 线走势图



图表2 原油现货1 小时K 线走势图


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☆华矿沥青观

美原油本周:上周油价正如预期大幅下挫,周图收出一根略带上下影线的中阴线,说明整体处于强势的下跌周期,且目前处于自8 月19 日高点以来形成的下行通道之中,料本周将进一步下行;本周只要价格维持在44.72 下方,空头将继续掌控本周市场情绪,油价将可能进一步下行测试41.01、38.67 支撑区域;

 

华矿沥青日内:油价在本周多空分水岭44.72 美元关键压力处受阻回落,多头反弹破败,考虑到目前依旧处在自8 月19 日高点以来的跌势中,若有效下破2135(43 美元)则打开进一步下行空间;今日只要价格维持在2180(44.04)下方,空头将掌控短期市场情绪,油价将可能进一步下行测试2135(43)、2110(42.35)支撑区域;

 

上方压力位:2195(44.43)、2215(45.08)、2230(45.47);

下方支撑位:2150(43.39)、2135(43)、2110(42.35);

本周趋势:看跌;

日内趋势:谨慎看跌;

日内操作思路:以逢高卖出为主,逢低买入为辅;

 

【操作建议】

华矿沥青:建议2170—2180 附近逢高卖出,止损2200,初步目标指向2135,进一步目标指向2110;若价格有效突破2180 重要阻力,将可能进一步上行,建议市价买入,止损30点,目标指向2215、2230。



☆新华油观点

美原油本周:上周油价正如预期大幅下挫,周图收出一根略带上下影线的中阴线,说明整体处于强势的下跌周期,且目前处于自8 月19 日高点以来形成的下行通道之中,料本周将进一步下行;本周只要价格维持在44.72 下方,空头将继续掌控本周市场情绪,油价将可能进一步下行测试41.01、38.67 支撑区域;


龙油日内:油价在本周多空分水岭44.72 美元关键压力处受阻回落,多头反弹破败,考虑到目前依旧处在自8 月19 日高点以来的跌势中,若有效下破2885(43 美元)则打开进一步下行空间;今日只要价格维持在2945(44.04)下方,空头将掌控短期市场情绪,油价将可能进一步下行测试2885(43)、2855(42.35)支撑区域;


上方压力位:2965(44.43)、2995(45.08)、3015(45.47);

下方支撑位:2905(43.39)、2885(43)、2855(42.35);

本周趋势:看跌;

日内趋势:谨慎看跌;

日内操作思路:以逢高卖出为主,逢低买入为辅;


【操作建议】

龙油:建议2935—2945 附近逢高卖出,止损2970,初步目标指向2885,进一步目标指向2855;若价格有效突破2945 重要阻力,将可能进一步上行,建议市价买入,止损30 点,目标指向2995、3015。



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