8.15  确定性机会

小圆投资2020-11-25 09:58:02


今天早起,简单随便说下本号目前的思路。先看下下文,下文是流星去年6.30日的文章节选,流星算是我的老师吧。


流星文章节选



OK,先说地产,先是商业银行放开约束多年的存贷比,然后就是这次的双降,深圳火爆的楼市。再看现在的地产四大金刚,招保万金,看看他们的市盈率如何,是否如07年那般泡沫化。翻看今日收盘的四大金刚市盈率,万科A:61.6, 招商地产停牌:31.2,金地集团,180.9,保利地产:23.7,那么平均市盈率大概74.35 。

也许有人说,市盈率74.35,呀,这么高呀,好大的泡沫!
可细心的朋友会注意到,这个市盈率,是按1季度财报计算的,一季度国家才刚开始放开二套房限购,然后一季度末到现在,国家才陆续降息降准,对房地产的影响,也许二季度财报才能真正反映出来。因此,地产目前的股市的泡沫要到二季度财报才能客观评估!

房地产不确定,那么看看金融如何。数据我就不列举了,大家可以翻看银行股的一些典型代表,比如浦发银行,工商银行,民生银行,招商银行,评价市盈率,没有超过10!那么未来几个季度可能如何,其实银行的业绩都相对稳定,除开若干年后可能出现的房地产泡沫破裂和地方债务形成大面积烂账,银行绝对无忧!

在这波大跌当日,有个消息又引起了流星的注意,就是交行混改通过,那么很显然,未来至少半年内,银行绝对的主题就是混改。所谓混改,就是原来国有控股大部分比例的股份,需要分一下出来给别人了,那么既然这波暴跌,如果要在银行里有相应的话语权,就必定要逢低吃进银行股!通过上面的分析,明显银行股比地产股靠谱,因此,流星的标的,先重点就只看银行股!因为,它值!

那么具体的标的,流星却选择了502050和502022两只,今天这2只股票全部上了涨停板!
为啥选择他们呢,有兴趣大家去看看502050的成份股,银行居多,涵盖券商和保险。
在2014年7月31日那贴里,我牛市启动的时候,选择了深指的150023,这次,我却选择了上证50B。原因很简单,因为7月之后可能推出的注册制和深港通,未来深指的雷,实在是太多太多了,因此,牛市下半场,我选择站在蓝筹这边!

综上所述,银行没泡沫,地产二季度预期因为政策反映的滞后倒反业绩还可能向好,因此,我并不认为大盘就走熊了。但是因为暑假行情,会非常磨,为什么,因为既然这么多套牢盘在上面,短期如果猛拉,就当解放军了不是。因此可能走出震荡行情,让上面套的先割肉,才能开始牛市的下半场。


以上文章,是流星老师去年的文章节选,在股灾1.0发生之后,本号一直认为会有牛市下半场,会走一个N型牛市,类似07年530之后的走势。发生2.0之后,相信这个观点没有人会在相信。

把这篇文章翻出来,大家细细品味,别的不多说了,懂的人自然懂。

本号目前就是中线持股,券商配置国元证券,银行目前是民生,白马股是欧菲光,房地产+国改+转型配置的是公众号福利股,还有一些国改二线蓝筹短线仓位过渡用,别的也不多说了。对于担心,量能不够,推动不了大金融的走势的朋友,可以配置绩优的二线蓝筹,有国改预期的。

以上都是中长线的策略配置。

短期还是量能不够,近期要是不放量,短期又是背离走势,回落是大概率。但这些,本号一点都不担心。

近期本号很忙,不会天天发文,策略近期不会变,今日就这样祝朋友们大赚。